Demonstrativos Financeiros
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DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE FEVEREIRO - 2021 |
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TRANSPORTE: R$ 21.853,03
ENTRADA
ANUIDADE R$ 489,00 15 CRACHÁS R$ 150,00 TORNEIOS R$ 4.280,00
TOTAL ENTRADA R$ 4.919,00
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 ÁGUAESCRITÓRIO R$ 14,00 SECRETÁRIA R$ 481,73 TELEFONE + INTERNETR$ 211,38 TARIFAS BOLETOS R$ 8,70 CONTABILIDADE FGTS R$ 156,53 HONORÁRIO R$ 350,00 INSS R$ 658,49 PIS FOLHA R$ 19,57 TAXA CARTÓRIO R$ 113,50 VETERINÁRIA R$ 750,00 DARE R$ 150,00 FISCAL R$ 300,00 SEGURANÇA R$ 200,00 TROFÉUS R$ 1.734,00 SITE SOB R$ 300,00 LINGUIÇINHA R$ 180,80 TAXA PREFEITURA R$ 21,29 ALVARÁ SANITÁRIO R$ 85,15 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO R$ 872,34 NOVO CELULAR SOB R$ 1.999,00 CAPINHA E PELÍCULA R$ 75,00 COROA DE FLORES (ROQUE) R$ 180,00 NOVO SECRETÁRIO EM EXPERIÊNCIA R$ 150,00
TOTAL SAÍDA R$ 9.041,38
TRANSPORTE PARA MARÇO R$17.730,65 |
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| Leia +11/03/2021 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JANEIRO - 2021 |
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TRANSPORTE: R$ 17.648,71
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.589,03 15 CRACHÁS R$ 45,00 TORNEIOS R$ 9.095,00 VENDA 5 ESTACAS R$ 200,00
TOTAL ENTRADA R$ 10.929,03
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CARTEIRINHA R$ 4,00 SECRETÁRIA R$ 547,32 TELEFONE + INTERNET R$ 215,25 TARIFAS BOLETOS R$ 27,85 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 DARE R$ 200,00 FISCAL R$ 400,00 SEGURANÇA R$ 300,00 TROFÉUS R$ 2.190,00 COPO DESCARTÁVEL R$ 3,99 LINGUIÇINHA R$ 206,69 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 MOUSE DA GABI USADO PELA SOB R$ 75,00 CONTABILIDADE FGTS R$ 193,16 HONORÁRIO R$ 350,00 INSS R$ 822,80 PIS FOLHA R$ 24,15 TAXA ASSISTENCIAL R$ 54,60
TOTAL SAÍDA R$ 6.724,71
TRANSPORTE PARA FEVEREIRO R$ 21.853,03
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| Leia +16/02/2021 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE DEZEMBRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 23.663,14
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.542,81 51 CRACHÁS R$ 153,00
TOTAL ENTRADA R$ 1.695,81
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CARTEIRINHAS E PLACA R$ 109,00 SECRETÁRIA, DÉCIMO, FÉRIAS E SALÁRIO R$ 2.971,23 TELEFONE + INTERNET R$ 215,38 TARIFAS BOLETOS R$ 23,85 CONTABILIDADE MÊS 11 FGTS R$ 120,47 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 185,54 PIS FOLHA R$ 11,24 CESTA DE NATAL SECRETÁRIA R$ 70,00 CONTABILIDADE MÊS 12 FGTS R$ 141,71 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 908,50 PIS FOLHA R$ 27,15 FECHAMENTO R$ 330,00 INSS EMPREITEIRO E IMPOSTO R$ 1.366,27 SEGURANÇA R$ 300,00 MEDIDOR DE FEBRE R$ 240,00
TOTAL SAÍDA R$ 7.710,24
TRANSPORTE PARA JANEIRO R$ 17.648,71 |
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| Leia +16/02/2021 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 27.457,77
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.493,41 41 CRACHÁS R$ 150,00
TOTAL ENTRADA R$ 2.643,41
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CARTEIRINHAS R$ 12,00 1º PARCELA 13ª SECRETÁRIA R$ 943,60 CAPINHA MAIS PELICULA DE GEL R$ 70,00 TARIFAS BOLETOS R$ 29,15 SECRETÁRIA R$ 707,67 TELEFONE + INTERNET R$ 211,38 CONTABILIDADE FGTS R$ 120,47 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 185,54 PIS FOLHA R$ 11,24 CHIP TIM SECRETÁRIA R$ 30,00 CELULAR R$ 1.699,00 CARTÓRIO R$ 18,90 CRMV R$ 103,28 DOKASSA FOLHAS E CRACHAS R$ 398,16 GRAFIX R$ 18,90 GASTO ARRUMAR PORTÃO R$ 33,95 PILHA MOUSE R$ 6,90 VENENO PATIO R$ 38,00 DATAS TORNEIO R$ 1.440,00
TOTAL SAÍDA R$ 6.438,04
TRANSPORTE PARA DEZEMBRO R$ 23.663,14
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| Leia +18/12/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE OUTUBRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 25.303,01
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.213,20 41 CRACHÁS R$ 123,00
TOTAL ENTRADA R$ 4.336,20
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CARTEIRINHAS R$ 32,00 TOMADA E PINO INDUSTRIAL R$ 22,25 PARCELA SEGURO SOB R$ 170,43 TARIFAS BOLETOS R$ 50,85 SECRETÁRIA R$ 717,04 TELEFONE + INTERNET R$ 211,38 CONTABILIDADE FGTS R$ 44,99 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 185,54 INSS ADIADO R$ 375,06 TARIFA FOLHAS DE CHEQUE R$ 12,00
TOTAL SAÍDA R$ 2.181,44
TRANSPORTE PARA NOVEMBRO R$ 27.457,77 |
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| Leia +12/11/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE SETEMBRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 26.179,76
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.958,09 30 CRACHÁS R$ 90,00 VENDA 1 ESTACA R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 3.088,09
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CARTEIRINHAS E PLACA PORTÃO R$ 51,00 FOESC - FEDERAÇÃO R$ 750,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 170,42 TARIFAS BOLETOS R$ 32,30 SECRETÁRIA MÊS 8 E 9 R$ 1.397,75 TELEFONE + INTERNET MÊS 8 E 9 R$ 419,05 CONTABILIDADE AGOSTO FGTS R$ 43,28 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 178,52 CONTABILIDADE SETEMBRO HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 178,52 FGTS R$ 43,28 PIS FOLHA R$ 10,82
TOTAL SAÍDA R$ 3.964,84
TRANSPORTE PARA OUTUBRO R$ 25.303,01 |
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| Leia +11/11/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE AGOSTO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 21.712,65
ENTRADA
ANUIDADES - R$ 4.660,35 27 CRACHÁSR$ - 81,00 SEGURO VENDAVAL MAPFRE - R$ 25.512,24 RENDIMENTO JUROS CONTA - R$ 137,08
TOTAL ENTRADA R$ 30.390,67
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO - R$ 29,90 TINTA IMPRESSORA - R$ 80,00 CONSERTO DANOS VENDAVAL - R$ 25.512,24 PARCELA SEGURO SOB - R$ 170,42 TARIFAS BOLETOS - R$ 106,00 CARTEIRINHAS - R$ 12,00 ÁGUA ESCRITÓRIO - R$ 13,00
TOTAL SAÍDA R$ 25.923,56
TRANSPORTE PAR A SETEMBRO R$ 26.179,76
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| Leia +15/09/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JULHO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 11.066,94
ENTRADA
ANUIDADES R$ 13.629,90 10 CRACHÁS R$ 30,00 1 PLACA R$ 103,00
TOTAL ENTRADA R$ 13.762,90
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 ENERGIA R$ 209,72 ÁGUA R$ 61,84 PARCELA SEGURO SOB R$ 170,42 TARIFAS BOLETOS R$ 185,50 SECRETÁRIA R$ 687,62 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 CONTABILIDADE JUNHO FGTS MÊS 3,4,5,6 R$ 378,11 LIVROS R$ 100,00 HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 176,78 CONTABILIDADE JULHO HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 176,78 CARTÓRIO R$ 17,80 FGTS R$ 42,86 PIS FOLHA R$ 16,48
TOTAL SAÍDA R$ 3.117,19
TRANSPORTE PARA AGOSTO R$ 21.712,65
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| Leia +07/08/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JUNHO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 5.638,80
ENTRADA
ANUIDADES R$ 6.493,23 25 CRACHÁS R$ 75,00
TOTAL ENTRADA R$ 6.568,23
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 ENERGIA R$ 19,17 ÁGUA R$ 61,84 LIMPEZA PATIO R$ 40,00 TARIFAS BOLETOS R$ 84,80 SECRETÁRIA R$ 701,00 TELEFONE + INTERNET R$ 163,38 DOMINIO SITE SOB R$ 40,00
TOTAL SAÍDA R$ 1.140,09
TRANSPORTE PARA JULHO R$ 11.066,94
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| Leia +08/07/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MAIO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 4.901,87
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.312,00 25 CRACHÁS R$ 75,00
TOTAL ENTRADA R$ 2.387,00
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 ENERGIA R$ 19,53 ÁGUA R$ 61,84 VENENO MATO E FORMIGAS R$ 47,40 TARIFAS BOLETOS R$ 37,85 SECRETÁRIA R$ 729,39 TELEFONE + INTERNET R$ 163,38 COLOCAÇÃO VENENO E LIMPEZA PATIO R$ 40,00 ENVELOPES R$ 5,00 CONTABILIDADE: HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 185,78
TOTAL SAÍDA R$ 1.650,07
TRANSPORTE PARA JUNHO R$ 5.638,80
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| Leia +09/06/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE ABRIL - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 6.174,09
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.467,00 4 CRACHÁS R$ 12,00 VENDA DE 1 ESTACA R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 1.519,00
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 ENERGIA R$ 214,38 ÁGUA R$ 61,84 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 TARIFAS BOLETOS R$ 24,35 SECRETÁRIA R$ 1.588,43 TELEFONE + INTERNET R$ 166,85 MÁSCARAS R$ 25,00 CONTABILIDADE: HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 212,02 PIS FOLHA R$ 17,86 TAXA ASSISTÊNCIA R$ 52,53
TOTAL SAÍDA R$ 2.791,22
TRANSPORTE PARA MAIO R$ 4.901,87
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| Leia +06/05/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MARÇO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 8.454,49
ENTRADA
ANUIDADES R$ 912,708 CRACHÁS R$ 24,00
TOTAL ENTRADA R$ 936,70
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 DOKASSA CRACHÁS R$ 151,00 CARTEIRINHAS R$ 8,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 TARIFAS R$ 14,50 SECRETÁRIA R$ 1.679,72 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 SITE CENTRAL DOS TORNEIOS MÊS 4 R$ 39,90 PRODUTOS PARA CUIDADO VIRUS R$ 59,20 CONTABILIDADE: HONORÁRIO R$ 330,00 INSS R$ 615,15 PIS FOLHA R$ 18,29
TOTAL SAÍDA R$ 3.217,10
TRANSPORTE PARA ABRIL R$ 6.174,09
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| Leia +06/04/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE FEVEREIRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 26.164,60
ENTRADA
ANUIDADES R$ 8.664,33 21 CRACHÁ R$ 63,00 VENDA 2 ESTACAS R$ 80,00 TORNEIO R$ 3.830,00 ALUGUEL DO BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 13.537,33
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 VETERINÁRIA R$ 1.250,00 CARTEIRINHA R$ 8,00 DARE R$ 200,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.643,14 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 CONTABILIDADE R$ 1.089,04 SITE CENTRAL DOS TORNEIOS MÊS 2 E 3 R$ 79,80 TARIFAS R$ 142,45 TROFÉUS R$ 1.425,00 TROFÉUS ENCERRAMENTO R$ 2.665,00 ANUIDADES PREMIAÇÃO R$ 8.150,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 FESTA ENCERRAMENTO R$ 2.378,00 LANCHES FISCAIS R$ 120,00 PREMIAÇÃO EM DINHEIRO R$ 6.350,00 2 RECIBOS SIMPLES R$ 4,00 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO R$ 672,32 ALVARÁ SANITÁRIO R$ 81,63 TAXA DE PROTOCOLO PREFEITURA R$ 20,41 RESTANTE CAMISETAS PREMIAÇÃO R$ 3.205,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,0065 ENVELOPES PREMIAÇÃO R$ 39,00 SELOS ANUIDADES R$ 50,00 ALVARÁ DO BOMBEIRO R$ 115,31 TINTA IMPRESSORA E MOUSE R$ 145,00 VIAGEM IBAMA R$ 100,00
TOTAL SAÍDA R$ 31.247,44
TRANSPORTE PARA MARÇO R$ 8.454,49
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| Leia +10/03/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JANEIRO - 2020 |
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TRANSPORTE: R$ 24.897,64
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.595,8924 CRACHÁS R$ 72,00 PATROCÍNIO AGROPECUÁRIA AZEVEDO R$ 500,00 TORNEIO R$ 9.245,00 ALUGUEL DO BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 12.312,89
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 MENSAGENS DE NATAL 2 RÁDIOS R$ 400,00 CARTEIRINHA R$ 8,50 SITE SOB ANUIDADE R$ 275,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.586,46 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 CONTABILIDADE R$ 1.176,10 SITE CENTRAL DOS TORNEIOS MÊS 12 E 1 R$ 79,80 TARIFAS R$ 56,70 MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES R$ 381,00 GEL ADESIVO, COPOS, PAPEL HIGIÊNICO R$ 33,53 LIVRO CAIXA NOVO R$ 14,50 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 ENTRADA CAMISETAS CIAUNI R$ 1.000,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 DARE R$ 200,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 160,00 TROFÉUS R$ 3.360,00
TOTAL SAÍDA R$ 11.045,93
TRANSPORTE PARA FEVEREIRO R$ 26.164,60
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| Leia +11/02/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE DEZEMBRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 26.008,40
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.379,36 24 CRACHÁS R$ 72,00 PLACA PROPAGANDA R$ 103,00 TORNEIO R$ 7.380,00 ALUGUEL DO BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 9.834,36
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CONSERTO DOS CRONÔMETROS R$ 142,80 CARTEIRINHA R$ 5,75 3 CAMISETAS UNIFORME SECRETÁRIA R$ 141,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA + FÉRIAS R$ 1.941,48 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 DÉCIMO TERCEIRO SECRETÁRIA R$ 1.738,40 CORRIMÃO R$ 690,00 DATAS TORNEIOS R$ 516,00 VIAGEM AO IMA R$ 78,53 2º PARCELA DE 2 DO HABITE-SE R$ 1.222,47 PRATOS PARA DIA 15/12 R$ 32,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 GASTOS CARNE DIA 15/12 R$ 447,35 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 DARE R$ 150,00 VETERINÁRIA R$ 750,00 LANCHES FISCAIS R$ 135,00 TROFÉUS R$ 1.440,00 CERVEJAS PROS FISCAIS 15/12 R$ 200,00
TOTAL SAÍDA R$ 10.945,12
TRANSPORTE PARA JANEIRO R$ 24.897,64
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| Leia +15/01/2020 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 29.430,02
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.996,98 32 CRACHÁS R$ 96,00 VENDA 5 ESTACAS R$ 200,00 TORNEIO R$ 9.510,00 ALUGUEL DO BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 12.702,98
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA BANCO R$ 29,90 CONTABILIDADE R$ 1.598,25 CARTEIRINHA R$ 13,00 DOKASSA FOLHAS E CRACHÁS R$ 221,17 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.625,00 TELEFONE + INTERNET R$ 203,38 CAIXA DE SOM PARA SOB R$ 450,00 LUZES DE EMERG. FIOS E MÃO DE OBRA R$ 1.300,00 JP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.012,91 VIAGEM AO IBAMA R$ 82,85 SITE CENTRAL DE TORNEIOS R$ 39,90 PILHAS R$ 4,00P ARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 TARIFA COBRANÇA OUTUBRO R$ 29,60 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 DARE R$ 150,00 VETERINÁRIA R$ 750,00 LANCHES FISCAIS R$ 105,00 TROFÉU R$ 2.835,00 ANILHAS DE OURO R$ 850,00 1ª PARCELA DE 2 DO HABITE-SE R$ 1.222,47 FICHAS DE COLEIRO R$ 900,00 DEVOLUÇÃO PAGO A MAIS ANUIDADE R$ 16,00 LICENÇA ANUAL BOMBEIRO R$ 398,87 ADESIVOS REUTILIZAÇÃO TROFÉUS R$ 199,24 COLA SILICONE R$ 7,00
TOTAL SAÍDA R$ 16.124,60
TRANSPORTE PARA DEZEMBRO R$ 26.008,40
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| Leia +03/12/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE OUTUBRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 22.858,05
ENTRADA
ANUIDADES R$ 3.049,83 23 CRACHÁS R$ 69,00 2ª RIFA GAIOLA R$ 1.140,00 TORNEIO R$ 11.295,00 ALUGUEL DO BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 16.453,83
SAÍDA
MANUTENÇÃO CONTA MÊS 8,9,10 R$ 90,00 CONTABILIDADE R$ 1.081,90 CARTEIRINHA R$ 6,50 DEVOLUÇÃO PAGO A + ANUIDADE R$ 16,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.625,00 TELEFONE + INTERNET R$ 213,40 ANUIDADES DESCONTAR DIVIDAS JP R$ 358,00 ROLO ADESIVOS CRACHÁ R$ 32,70 2 VASSOURAS R$ 18,00 PAPEL HIGIÊNICO R$ 11,00 SITE CENTRAL DE TORNEIOS MÊS 10, 11 R$ 79,80 PLAST CENTER R$ 38,50 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 TINTA IMPRESSORA R$ 70,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 FISCAL R$ 50,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 100,00 TROFÉU R$ 3.810,00 DARE R$ 200,00
TOTAL SAÍDA R$ 9.881,86
TRANSPORTE PARA NOVEMBRO R$ 29.430,02
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| Leia +21/11/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE SETEMBRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 22.012,19
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.276,62 47 CRACHÁS R$ 141,00 VENDA 1 ESTACA R$ 45,00 TORNEIO R$ 11.805,00 BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 17.167,62
SAÍDA
CARTÓRIO R$ 54,34 CONTABILIDADE R$ 820,85 CARTEIRINHA R$ 12,00 TARIFA BOLETOS R$ 80,25 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.637,00 TELEFONE + INTERNET R$ 196,00 CHAMINÉ CHURRASQUEIRA R$ 500,00 GAIOLA 2ª RIFA R$ 600,00 CASA ELÉTRICA JP R$ 2.863,75 VIAGEM AO IBAMA R$ 88,51 SITE CENTRAL DE TORNEIOS R$ 40,00 EXAME ADMISSIONAL R$ 40,00 MV METALURGICA RESTANTE R$ 2.478,00 TINTA IMPRESSORA R$ 70,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 START PARA LÂMPADA R$ 12,00 VETERINÁRIA R$ 1.250,00 LANCHES FISCAIS R$ 170,00 TROFÉU R$ 3.878,00 DARE R$ 250,00 FISCAL R$ 200,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06
TOTAL SAÍDA R$ 16.321,76
TRANSPORTE PARA OUTUBRO R$ 22.858,05
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| Leia +04/10/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE AGOSTO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 13.220,71
ENTRADA
ANUIDADES R$ 9.063,11 CRACHÁS R$ 189,00 VENDA 6 ESTACAS R$ 240,00 TORNEIO R$ 7.585,00 BAR R$ 700,00 RIFA GAIOLA R$ 1.880,00
TOTAL ENTRADA R$ 19.657,11
SAÍDA
CRMV-ART R$ 112,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 CARTEIRINHA R$ 2,50 TARIFA BOLETOS R$ 159,25 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.850,00 TELEFONE + INTERNET R$ 191,03 LÂMPADAS JP R$ 194,00 GAIOLA RIFA R$ 600,00 PLAST CENTER R$ 52,00 VIAGEM AO IBAMA JULHO R$ 90,82 BLOCO CUPOM SORTEIO R$ 10,00 LIMPEZA VIDROS R$ 80,001 VÁLVULA PIA R$ 14,00 TAXA PREFEITURA R$ 39,52 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 13,00 ATERRO ESTACIONAMENTO R$ 1.120,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 90,00 TROFÉU R$ 1.835,00 DARE R$ 200,00 FISCAL R$ 150,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06 ADESIVOS R$ 15,00 DEVOLUÇÃO PAGO 2 VEZ ANUIDADE R$ 163,00 BRITA E HORA MÁQUINA R$ 660,00 DESPESAS COMIDAS ESTADUA LR$ 350,00 CORDA PARA TORNEIO R$ 90,00 PORTEIROS ESTADUAL R$ 120,00 GEL ADESIVO BANHEIROS R$ 20,90 DOKASSA R$ 270,55
TOTAL SAÍDA R$ 10.865,63
TRANSPORTE PARA SETEMBRO R$ 22.012,19
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| Leia +27/09/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JULHO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 10.650,39
ENTRADA
ANUIDADES R$ 10.809,57 CRACHÁS R$ 129,00 VENDA 4 ESTACAS R$ 160,00 PLACAS PROPAGANDA R$ 1.107,00 BAR R$ 1.100,00 TORNEIO R$ 3.210,00
TOTAL ENTRADA R$ 16.515,57
SAÍDA
PINHÃO PARA REUNIÃO R$ 34,70 CONTABILIDADE R$ 318,13 CARTEIRINHA R$ 9,00 TARIFA BOLETOS R$ 182,60 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.784,00 TELEFONE + INTERNET R$ 192,75 SABONETEIRA E PAPELEIRA R$ 58,002 BATERIAS SORTEADOR R$ 39,70 ÁGUA R$ 61,84 ENERGIA R$ 93,03 MV METALURGICA R$ 3.578,00 DIVISÓRIA PVC BANHEIRO R$ 350,00 PAPEL HIGIÊNICO R$ 10,99 RESTANTE MÁRMORE R$ 1.590,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 PORTA DE ALUMÍNIO R$ 720,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 110,00 TROFÉU R$ 1.400,00 DARE R$ 200,00 FISCAL R$ 100,00 PEHNK R$ 130,45 CABO PARA COMPUTADOR R$ 15,00 MODEM E TECNICO INTERNET R$ 169,00 PLAST CENTER R$ 58,00 BATERIA CRONÔMETRO R$ 10,00 FICHAS NOVAS R$ 650,00 PARCELA SEGURO SOB R$ 68,06
TOTAL SAÍDA R$ 13.945,25
TRANSPORTE PARA AGOSTO R$ 13.220,71
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| Leia +14/08/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JUNHO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 13.000,19
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.801,00 CRACHÁS R$ 63,00
TOTAL ENTRADA R$ 2.864,00
SAÍDA
DOKASSA (CRACHÁ, CLIPS, MARCADOR) R$ 105,30 CONTABILIDADE R$ 305,00 VENENO E PARAFUSOS R$ 45,00 TARIFA BOLETOS R$ 45,55 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.734,00 TELEFONE + INTERNET R$ 189,80 ENVELOPES, CANETAS E RECIBO. R$ 11,75 FERREIRA TINTAS R$ 62,50 ÁGUA R$ 61,84 ENERGIA R$ 100,68 CRONÔMETROS R$ 50,00 GASOLINA E PEDÁGIO REUNIÃO FOESC R$ 55,40 GRÁFICA R$ 12,50 ENTRADA MÁRMORE R$ 795,00 CESTO E CAPA PARA RODO R$ 19,48 PORTA DE ALUMÍNIO R$ 620,00
TOTAL SAÍDA R$ 5.213,80
TRANSPORTE PARA JULHO R$ 10.650,39
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| Leia +11/07/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MAIO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 16.879,09
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.328,00 ANUIDADES CARTÃO R$ 376,89 CRACHÁ R$ 111,00 ALUGUEL SALÃO R$ 150,00
TOTAL ENTRADA R$ 2.965,89
SAÍDA
1 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 ESPETOS, GRELHA, ETC... R$ 295,20 TARIFA BOLETOS R$ 37,10 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.734,00 TELEFONE + INTERNET R$ 189,72 CÓPIA CHAVES R$ 12,00 PELICULA BANHEIRO R$ 100,00 ÁGUA R$ 61,84 ENERGIA R$ 74,89 PAPELEIRA BANHEIRO R$ 29,00 COPO PLASTICO E GEL ADESIVO VASO. R$ 15,44 MATERIAIS BANHEIROS - PEHNK R$ 1.975,60 PEDREIRO R$ 900,00 BORRACHA PARA RAMPA R$ 103,00
TOTAL SAÍDA R$ 6.844,79
TRANSPORTE PARA JUNHO R$ 13.000,19
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| Leia +05/06/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE ABRIL - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 11.596,16
ENTRADA
ANUIDADES R$ 9.793,72 CRACHÁ R$ 9,00 VENDA 2 ESTACA R$ 80,00 SICOOB R$ 68,23
TOTAL ENTRADA R$ 9.950,95
SAÍDA
1 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 CARTEIRINHA R$ 5,00 TARIFA BOLETOS R$ 149,40 FAXINA SOB R$ 1.000,00 SECRETÁRIA R$ 1.734,00 TELEFONE + INTERNET R$ 189,72 TAXA PREFEITURA R$ 13,55 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 ÁGUA R$ 61,84 ENERGIA R$ 19,76 VIAGEM A FATMA R$ 87,00 PRODUTO DE LIMPEZA R$ 15,00 FITA ANTIDERRAPANTE R$ 30,00 BUSCA DE ENTULHO R$ 129,00 REPOR AROMATIZANTE R$ 25,00 MADEIRA R$ 380,00 HORA DE SERVIÇO NA SOB R$ 30,00 MULTIMASSA R$ 33,00 MATERIAL SJ R$ 42,75 ANUIDADE FISCAIS ALCINO E JAIR R$ 326,00
TOTAL SAÍDA R$ 4.668,02
TRANSPORTE PARA MAIO R$ 16.879,09
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| Leia +03/05/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MARÇO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 19.761,77
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.415,30 CRACHÁ R$ 48,00 TORNEIO R$ 1.350,00 PREMIAÇÃO RIFA CURIÓ R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 4.713,30
SAÍDA
TROFÉU ENCERRAMENTO R$ 2.676,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 IPTU R$ 1.418,75 TARIFA BOLETOS R$ 31,80 VETERINÁRIA R$ 250,00 LANCHES FISCAIS R$ 35,00 TELEFONE + INTERNET R$ 189,72 SECRETÁRIA R$ 1.734,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 1 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 FESTA ENCERRAMENTO 03/03/2019 R$ 1.988,35 ALVARÁS PREFEITURA R$ 519,31 GASOLINA REUNIÃO FOESC R$ 50,00 CARTEIRINHA R$ 5,00 CERTIDÃO DE IMÓVEL R$ 12,75 SERVIÇO INSTALAÇÃO MICTÓRIOS R$ 191,71 MARMORE BAR E COZINHA R$ 2.420,00 TAXAS PROTOCOLOS PREFEITURA R$ 39,52
TOTAL SAÍDA R$ 12.878,91
TRANSPORTE PARA ABRIL R$ 11.596,16
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| Leia +06/04/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE FEVEREIRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 32.893,56
ENTRADA
ANUIDADES R$ 7.135,55 CRACHÁ R$ 60,00 TORNEIO R$ 5.985,00 ALUGUEL DO BAR DA SOB R$ 900,00 VENDA DE 1 ESTACA R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 14.120,55
SAÍDA
TROFÉU R$ 2.100,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 DARE R$ 200,00 TARIFA BOLETOS R$ 108,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 130,00 TELEFONE + INTERNET R$ 190,00 SECRETÁRIA R$ 1.734,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 2 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 24,00 GRAFIX R$ 11,00 CAIXINHAS ANILHAS AZUIS R$ 129,00 ANILHAS AZUIS R$ 200,00 ENVELOPES PREMIAÇÃO R$ 28,50 VIDROS JANELAS R$ 4.500,00 MICTÓRIOS R$ 1.089,84 PREMIAÇÃO EM DINHEIRO CAMPEONATO 2018 R$ 9.450,00 PREMIAÇÃO 31 ANUIDADES CAMPEONATO 2018 R$ 5.053,00
TOTAL SAÍDA R$ 27.252,34
TRANSPORTE PARA MARÇO R$ 19.761,77
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| Leia +07/03/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JANEIRO - 2019 |
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TRANSPORTE: R$ 32.569,05
ENTRADA
ANUIDADES R$ 745,81 CRACHÁ R$ 69,00 TORNEIO R$ 7.695,00
TOTAL ENTRADA R$ 8.509,81
SAÍDA
TROFÉU R$ 2.236,00 CONTABILIDADE R$ 305,00 DARE R$ 200,00 TARIFA BOLETOS R$ 17,10 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 122,00 TELEFONE + INTERNET R$ 193,00 SECRETÁRIA R$ 1.622,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 ADESIVOS SELINHOS R$ 45,00 J.P. R$ 38,00 TELEFONE + INTERNET R$ 190,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 MENSAGEM DE NATAL RADIO SUPER R$ 200,00 MENSAGEM DE NATAL MENINA LINDA R$ 150,00 ANUIDADE SITE SOB R$ 250,00 MARMORE JANELAS R$ 600,00 CARTÓRIO R$ 5,20
TOTAL SAÍDA R$ 8.185,30
TRANSPORTE PARA FEVEREIRO R$ 32.893,56
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| Leia +07/03/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE DEZEMBRO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 32.472,60
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.311,76 CRACHÁ R$ 33,00 TORNEIO R$ 7.650,00 ALUGUEL BAR R$ 1.800,00 VENDA 3 ESTACAS R$ 120,00
TOTAL ENTRADA R$ 10.914,76
SAÍDA
CONTABILIDADE R$ 587,00 DARE R$ 150,00 TROFÉU R$ 2.171,00 PEDREIRO PISO R$ 2.200,00 CARTEIRINHAS R$ 2,50 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 545,00 VETERINÁRIA R$ 750,00 LANCHES FISCAIS R$ 76,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 12,00 TARIFA BOLETOS R$ 10,40 VIAGEM AO IBAMA R$ 84,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 CRACHÁ R$ 79,18 SECRETÁRIA R$ 2.281,23 CERVEJA FESTA R$ 50,00 PRATO E PÃO FESTA R$ 30,00 ASSADOR FESTA R$ 50,00 FESTA R$ 578,00 CESTA NATAL SECRETÁRIA R$ 150,00 PLASTICO E TAXINHA R$ 12,00
TOTAL SAÍDA R$ 10.818,31
TRANSPORTE PARA JANEIRO R$ 32.569,05
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| Leia +03/01/2019 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 37.658-67
ENTRADA
ANUIDADES R$ 3.780,61 CRACHÁ R$ 183,00 TORNEIO R$ 9.300,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00 1 PLACA PROPAGANDA R$ 203,00 DOAÇÃO PRANCHETA R$ 100,00
TOTAL ENTRADA R$ 14.466,61
SAÍDA
SECRETÁRIA R$ 3.508,43 CONTABILIDADE R$ 1.454,75 MARMORE R$ 1.040,00 PRANCHETA INTEIRAR R$ 112,00 PEDREIRO PISO R$ 3.000,00 CARTEIRINHAS R$ 7,50 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 4.758,00 GRAFIX R$ 11,50 MATERIAIS LIMPEZA R$ 7,75 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 TARIFA BOLETOS R$ 34,45 VIAGEM AO IBAMA R$ 75,25 TELEFONE+INTERNET R$ 190,00 CARTÓRIO R$ 5,05 DARE R$ 250,00 TROFÉU R$ 2.925,00 VETERINÁRIA R$ 1.000 LANCHES FISCAIS R$ 222,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 TESTE R$ 40,00
TOTAL SAÍDA R$ 19.652,68
TRANSPORTE PARA DEZEMBRO R$ 32.472,60
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| Leia +07/12/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE OUTUBRO - 2018 |
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. TRANSPORTE: R$ 35.524,24
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.535,15 CRACHÁ R$ 81,00 TORNEIO R$ 9.585,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00 VENDA DE 2 ESTACA R$ 80,00 1 PLACA PROPAGANDA R$ 103,00
TOTAL ENTRADA R$ 15.284,15
SAÍDA
CONTABILIDADE R$ 1.044,30 DOKASSA PRANCHETA E FOLHAS R$ 270,60 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 PEDREIRO CHURRASQUEIRA R$ 1.600,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO R$ 2.014,00 10 KG DE CIMENTO R$ 10,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 CHAMINÉ CHURRASQUEIRA R$ 180,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 TARIFA BOLETOS R$ 45,05 CANETAS VERMELHAS R$ 56,00 TELEFONE+INTERNET R$ 190,37 AREIA E PEDRA BRITA R$ 690,00 DARE R$ 200,00 TROFÉU R$ 2.886,00 VETERINÁRIA R$ 1.000 LANCHES FISCAIS R$ 112,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 TELEFONE R$ 21,69 MATERIAIS BANHEIRO R$ 21,54 CARTEIRINHAS R$ 5,00 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 84,17 SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.578,00
TOTAL SAÍDA R$ 13.149,72
TRANSPORTE PARA NOVEMBRO R$ 37.658,67
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| Leia +07/11/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE SETEMBRO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 30.380,76
ENTRADA
ANUIDADES R$ 5.523,49 CRACHÁ R$ 135,00 TORNEIO R$ 9.660,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00 VENDA DE 1 ESTACA R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 16.258,49
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.533,35 CONTABILIDADE R$ 998,32 COMPRA DE FICHAS R$ 600,00 CARTÓRIO R$ 10,10 PEDREIRO CHURRASQUEIRA R$ 1.000,00 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO LAMPADA R$ 70,00 PAPEL TOALHA ESCRITÓRIO R$ 9,80 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 GRÁFICA R$ 17,50 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 TARIFA BOLETOS R$ 60,95 BASCULANTE BANHEIRO R$ 350,00 TELEFONE+INTERNET R$ 203,54 ARTE FILHOTES R$ 50,00 DARE R$ 250,00 TROFÉU R$ 3.078,00 VETERINÁRIA R$ 1.250 LANCHES FISCAIS R$ 136,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 79,25 VASSOURAS, VENENOS MATO... R$ 64,70 CARTEIRINHAS R$ 12,50 CHAPA FOGÃO R$ 280,00
TOTAL SAÍDA R$ 11.115,01
TRANSPORTE PARA OUTUBRO R$ 35.524,24
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| Leia +07/11/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE AGOSTO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 24.417,21
ENTRADA
ANUIDADES R$ 9.031,21 CRACHÁ R$ 138,00 TORNEIO R$ 3.550,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 13.619,21
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.518,32 CONTABILIDADE R$ 1.161,65 LICENÇA BOMBEIROS R$ 376,10 CARTÓRIO R$ 10,10 PIA BANHEIRO R$ 111,64 BANHEIRO MATERIAIS R$ 298,00 ART - PARA DATAS TORNEIO R$ 102,06 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 BATERIAS CRONÔMETROS R$ 220,00 VASO SANITÁRIO R$ 242,40 TARIFA BOLETOS R$ 98,05 TAXA PREFEITURA R$ 13,54 TELEFONE+INTERNET R$ 161,601 PELICULA PORTA DO BANHEIRO R$ 100,00 DARE R$ 150,00 TROFÉU R$ 1.053,00 VETERINÁRIA R$ 750 LANCHES FISCAIS R$ 76,00 FAXINA SOB R$ 1.000,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 75,00 CRACHÁ R$ 79,20 CARTEIRINHAS R$ 9,00
TOTAL SAÍDA R$ 7.655,66
TRANSPORTE PARA SETEMBRO R$ 30.380,76
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| Leia +11/09/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JULHO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 10.588,56
ENTRADA
ANUIDADES R$ 17.696,47 CRACHÁ R$ 171,00 TORNEIO R$ 3.630,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00 VENDA 2 ESTACAS R$ 80,00 11 PROPAGANDAS GALPÃO R$ 1.333,00
TOTAL ENTRADA R$ 23.810,47
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.469,30 CONTABILIDADE R$ 1.022,77 COPOS ÁGUA R$ 4,40 CÓPIAS CHAVES R$ 12,00 EXTINTORES R$ 176,00 AUTO ELETRICA JP R$ 662,00 ADESIVOS R$ 80,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 2 PILHA CONTROLE R$ 9,00 PISOS BANHEIRO MÃO DE OBRA R$ 840,00 TARIFA BOLETOS R$ 233,20 SEGURO SOB R$ 726,80 TELEFONE+INTERNET R$ 175,85 DOMINIO SITE R$ 76,00 DARE R$ 250,00 TROFÉU R$ 780,00 VETERINÁRIA R$ 1.250 LANCHES FISCAIS R$ 96,00 SALÁRIO ZELADOR R$ 1.000,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 75,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 CARTEIRINHAS R$ 25,50 CAIXA D´ÁGUA R$ 196,00 RIFA IGREJA R$ 80,00 PISOS BANHEIRO R$ 681,00
TOTAL SAÍDA R$ 9.981,82
TRANSPORTE PARA AGOSTO R$ 24.417,21
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| Leia +03/08/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JUNHO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 9.818,62
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.679,00 CRACHÁ R$ 90,00 TORNEIO R$ 1.950,00 ALUGUEL BAR R$ 900,00
TOTAL ENTRADA R$ 7.619,00
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.518,32 CONTABILIDADE R$ 961,65 115 CRACHA R$ 102,50 15 GTA R$ 30,00 FORMATAÇÃO COMPUTADOR R$ 100,00 ENERGIA R$ 21,37 ADESIVOS GAIOLA R$ 30,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 2 BATERIA SORTEADOR R$ 29,60 FOSSA MÃO DE OBRA R$ 440,00 TARIFA BOLETOS R$ 60,95 ÁGUA R$ 61,84 TELEFONE+INTERNET R$ 276,33 PILHAS RELÓGIO R$ 4,00 DARE R$ 250,00 TROFÉU R$ 760,00 VETERINÁRIA R$ 1.000 LANCHES FISCAIS R$ 84,00 SALÁRIO ZELADOR R$ 1.000,00 GASOLINA REUNIÃO FOESC R$ 50,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 CARTÓRIO AUTENTIFICAÇÃO R$ 5,00 GRÁFICA R$ 2,50
TOTAL SAÍDA R$ 6.849,06
TRANSPORTE PARA JULHO R$ 10.588,56
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| Leia +05/07/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MAIO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 11.701,18
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.888,00 CRACHÁ R$ 54,00
TOTAL ENTRADA R$ 2.942,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.518,32 CONTABILIDADE R$ 961,65 15 CRACHA R$ 22,50 VIAGEM IBAMA R$ 8,00 PENDRIVE R$ 45,00 ENERGIA R$ 20,44 CABO USB R$ 15,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 FOESC R$ 954,00 FOSSA R$ 950,00 TARIFA BOLETOS R$ 42,40 ÁGUA R$ 61,84 TELEFONE+INTERNET R$ 175,41
TOTAL SAÍDA R$ 4.824,56
TRANSPORTE PARA JUNHO R$ 9.818,62
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| Leia +06/06/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE ABRIL - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 6.121,07
ENTRADA
ANUIDADES R$ 11.708,00 CRACHÁ R$ 42,00
TOTAL ENTRADA R$ 11.750,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.892,40 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 290,00 INSS R$ 523,13 FGTS R$ 132,02 PIS/FOLHA R$ 16,50 ENERGIA R$ 264,77 CRACHÁ R$ 22,50 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 ÁGUA ESCRITÓRIO R$ 11,00 GRAFIX R$ 1,50 TARIFA BOLETOS R$ 201,40 ÁGUA R$ 61,84 PONTO COM R$ 1,00 6 ANUIDADES PREMIAÇÃO 2017 R$ 918,00 2 ANUIDADES FISCAIS R$ 306,00 DESINGRIPANTE R$ 8,28 IPTU GALPÃO DE TRAZ R$ 797 IPTU GALPÃO DA FRENTE R$ 221,33 TELEFONE+INTERNET R$ 175,34 VENENO R$ 43,90 NOVO TELEFONE R$ 98,89 LIMPEZA DO PATIO R$ 100,00 COMPRAS DIVERSAS R$ 32,69
TOTAL SAÍDA R$ 6.169,89
TRANSPORTE PARA MAIO R$ 11.701,18
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| Leia +08/05/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MARÇO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 7.142,08
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.189,00 TORNEIO R$ 920,00
TOTAL ENTRADA R$ 3.109,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.469,30 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 290,00 INSS R$ 523,13 FGTS R$ 132,02 PIS/FOLHA R$ 16,50 CONTRIBUIÇÃO ASS. R$ 49,02 TROFÉUS R$ 260,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 73,77 GRAFIX R$ 9,50 TARIFA BOLETOS R$ 34,45 ÁGUA R$ 61,84 DARE R$ 50,00 VETERINÁRIA R$ 500,00 ENERGIA R$ 231,86 CARTÓRIO R$ 5,05 SELINHO 2018/2019 R$ 175 PLAST CENTER R$ 13,99 TELEFONE+INTERNET R$ 184,58
TOTAL SAÍDA R$ 4.130,01
TRANSPORTE PARA ABRIL R$ 6.121,07 |
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| Leia +19/04/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE FEVEREIRO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 16.372,02
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.245,00 TORNEIO R$ 4.194,04 ALUGUEL BAR R$ 600,00 RIFA GAIOLA R$ 700,00 RESTANTE DO ESTOQUE DO BAR R$ 1.314,00 SOBRA LIVRO CAIXA GESTÃO ANTERIOR R$ 2.039,56
TOTAL ENTRADA R$ 10.092,60
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.518,32 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 290,00 INSS R$ 523,13 FGTS R$ 132,02 PIS/FOLHA R$ 16,50 GRAFIX R$ 17,25 TROFÉUS R$ 2.121,00 CARNE ASSOCIAÇÃO R$ 315,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 75,00 SALÁRIO ZELADOR R$ 1.000,00 TARIFA BOLETOS R$ 2,1012 PLACAS HOMENAGENS R$ 420,00 DARE R$ 250,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 VASSOURA R$ 7,96 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 PLAST CENTER R$ 8,50 FOTOS QUADRO FUNDADORES R$ 500,00 TELEFONE+INTERNET R$ 171,85 CARNE FESTA ENCERRAMENTO R$ 1.200,00 CONSERVAS FESTA ENCERRAMENTO R$ 203,50 PRATOS DESCARTAVEIS R$ 50,00 VIDROS QUADRO FUNDADORES R$ 280,00 MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO QUADRO R$ 20,00 PONTO COM R$ 18,00 SAL PARA FESTA ENCERRAMENTO R$ 13,10 PLACA HOMENAGEM AO PRESIDENTE R$ 80,00 PREMIAÇÃO CAMPEONATO 2017 R$ 7.400,00 ASSADOR E CARVÃO ENCERRAMENTO R$ 190,00 CERVEJA E PÃO ENCERRAMENTO R$ 997,00 MERCADO ENCERRAMENTO R$ 22,00 ALVARÁS R$ 232,16 CARTÓRIO R$ 26,55 CONCERTO PORTÃO R$ 90,00 TAXA BOLETO R$ 2,10
TOTAL SAÍDA R$ 19.322,54
TRANSPORTE PARA MARÇO R$ 7.142,08 |
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| Leia +06/03/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JANEIRO - 2018 |
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TRANSPORTE: R$ 13.772,75
ENTRADA
ANUIDADES R$ 965,00 TORNEIO R$ 8.532,00 ALUGUEL BAR R$ 600,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 150,00 PARTE DO ESTOQUE DO BAR R$ 750,00 RIFA GAIOLÃO R$ 730,00 VENDA RESTANTE CARNE NACIONAL R$ 462,60
TOTAL ENTRADA R$ 12.189,60
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.356,47 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 290,00 INSS R$ 560,54 FGTS R$ 137,13 PIS/FOLHA R$ 17,14 GRAFIX R$ 3,001 GELADEIRA R$ 1.990,00 TROFÉUS R$ 1.668,00 FERREIRA TINTAS R$ 10,50 SALÁRIO ZELADOR R$ 1.000,00 TARIFA BOLETOS R$ 10,50 SITE R$ 225,00 DARE R$ 200,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 VASSOURAS R$ 24,00 SAMUEL TINTAS R$ 87,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 PEHNK R$ 43,18 AUTO ELÉTRICA JP R$ 736,00 TELEFONE+INTERNET R$ 181,87
TOTAL SAÍDA R$ 9.590,33
TRANSPORTE PARA FEVEREIRO R$ 16.372,02 |
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| Leia +16/02/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE DEZEMBRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 16.587,48
ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.036,00 TORNEIO R$ 5.255,00 VENDA SOBRA PAPEL TOALHA R$ 20,00 ALUGUEL BAR R$ 600,00 CAFÉ DA MANHA TORNEIÃO R$ 1.800,00 TORNEIÃO 10/12/2017 R$ 13.200,00
TOTAL ENTRADA R$ 22.911,00
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA+DÉCIMO+FÉRIAS R$ 2.873,83 CONTABILIDADE MÊS 10 E 01 R$ 2.254,00 ZELADOR R$ 1.000,00 TROFÉUS R$ 1.196,00 TROFÉUS TORNEIÃO R$ 2.400,00 VETERINÁRIA ANA TORNEIÃO R$ 500,00 TELEFONE+INTERNET R$ 250,10 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 VETERINÁRIO PATRICIO TORNEIÃO R$ 350,00 TARIFA BOLETOS R$ 32,40 BISNAGA PINTOR LETREIRO R$ 500,00 LANCHE PESSOAL TORNEIÃO R$ 29,00 XIRU ALUGUEL MATERIAIS TORNEIÃO R$ 340,00 VETERINÁRIA R$ 500,00 CARNE FINAL TORNEIO R$ 430,00 PLAST CENTER R$ 62,98 02 RODOS R$ 40,00 DARE R$ 100,00 PÃO R$ 12,00 SEXTA DE NATAL PARA FUNCIONARIOS R$ 277,43 FRETE ESTACAS PRO TORNEIÃO R$ 250,00 FAXINEIROS TORNEIÃO R$ 540,00 BRIGADISTA TORNEIÃO R$ 175,00 SERVIÇOS PRESTADOS TORNEIÃO R$ 130,00 MENSAGEM NATAL RÁDIO R$ 200,00 24 ALMOÇOS EQUIPE TORNEIÃO R$ 360,00 MOTO PREMIAÇÃO TORNEIÃO R$ 7.800,00 MÃO DE OBRA CAFÉ TORNEIÃO R$ 1.000,00 COMIDA CAFÉ DA MANHA TORNEIÃO R$ 1.500,00
TOTAL SAÍDA R$ 25.125,73
TRANSPORTE PARA JANEIRO R$ 13.772,75 |
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| Leia +16/02/2018 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 18.055,29
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.094,00 TORNEIO R$ 9.390,00 VENDA 5 ESTACAS R$ 200,00 ALUGUEL BAR R$ 600,00
TOTAL ENTRADA R$ 14.284,00
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA R$ 1.558,13 CONTABILIDADE R$ 1.116,14 ZELADOR R$ 1.000,00 TROFÉUS R$ 2.408,00 JANTA CONFRATERNIZAÇÃO R$ 850,00 CONFRATERNIZAÇÃO BRASILEIRO R$ 634,00 TELEFONE+INTERNET R$ 207,41 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 CASA ELÉTRICA JP R$ 247,32 TARIFA BOLETOS R$ 43,20 BISNAGA PINTOR R$ 1.500,00 VIAGEM IBAMA R$ 75,00 XIRU ALUGUEL MATERIAIS TORNEIÃO R$ 1.500,0 0VETERINÁRIA R$ 1.000,00 DOMINGOS EMBALAGENS R$ 56,00 PLAST CENTER R$ 74,000 2 CADEADOS R$ 41 DARE R$ 250,00 1 T R$ 5,50 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 SAMUEL TINTAS R$ 35,25 GRAFIX R$ 165,00 TAXA DATAS TORNEIOS 2018 R$ 2.016,00 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ 839,46
TOTAL SAÍDA R$ 15.751,81
TRANSPORTE PARA DEZEMBRO R$ 16.587,48 |
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| Leia +14/12/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE OUTUBRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 31.205,04
ENTRADA
ANUIDADES R$ 5.446,00 TORNEIO R$ 7.794,00 TORNEIO NACIONAL R$ 16.635,00 JANTAS E ALMOÇO R$ 4.830,00 JUROS R$ 109,70 ALUGUEL BAR R$ 600,00
TOTAL ENTRADA R$ 35.414,70
SAÍDA
SALÁRIO SECRETÁRIA + HORA EXTRA R$ 1.761,83 CONTABILIDADE R$ 1.142,32 BARRACA - NACIONAL R$ 300,00 PRODUTOS DE HIGIENE - NACIONAL R$ 182,80 CHACHAS IDENTIFICAÇÃO - NACIONAL R$ 95,00 ETIQUETAS - NACIONAL R$ 31,80 TELEFONE+INTERNET R$ 204,11 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 CASA ELÉTRICA JP - ESCRITÓRIO R$ 516,00 TARIFA BOLETOS R$ 50,60 SEGURO R$ 175,44 ZELADOR R$ 1.000,00 AR CONDICIONADO - ESCRITÓRIO R$ 1.550,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 ENERGIA R$ 390,00 TROFÉUS R$ 2.480,00 LAMINADO ESCRITÓRIO - MÃO DE OBRA R$ 1.045 DARE R$ 250,00 CARNE REUNIÃO FEDERAÇÃO R$ 1.968,975 SACOS CARVÃO R$ 40,00 BEBIDAS, CARVÃO E ASSADOR R$ 465,00 ÁGUA R$ 46,84 TINTA GALPÃO R$ 1.625,00 CAPA BEBEDOURO - ESCRITÓRIO R$ 60,00 BRIGADISTA TORNEIO NACIONAL R$ 210,00 VETERINÁRIOS NACIONAL R$ 950,00 EMPRESA DE SEGURANÇA NACIONAL R$ 1.700,00 PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 51,92 DOMINGOS EMBALAGENS R$ 144,57 DIVULGAÇÃO NACIONAL RESTANTE R$ 150,00 FRETE ESTACAS R$ 450,00 COMIDAS CAFÉ NACIONAL R$ 4.640 CARNE PARA ALMOÇO - NACIONAL R$ 2.448,00 BATATAS, ARROZ, ETC... - NACIONAL R$ 382,89 PAGAMENTO GAIOLAS FOESC R$ 6.480 PAGAMENTO GAIOLAS COBRA PR$ 4.005 ADIANTAMENTO PINTOR R$ 1.000,00 MAIONESE CONFRATERNIZAÇÃO R$ 90,00 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 GRAFIX R$ 1,50 GRADES GALPÃO R$ 6.500,00 POLTRONAS - ESCRITÓRIO R$ 320,00 MÓVEIS ESCRITÓRIO R$ 2.500,00 INSTALAÇÃO TELEFONE - ESCRITÓRIO R$ 632,70 VASO DE FLOR - ESCRITÓRIO R$ 293,00 1 AROMATIZANTE - ESCRITÓRIO R$ 150,00 PLAST CENTER R$ 146,27 VENENO TERRENO R$ 32,00 JOGO DE FACA E GARFO R$ 123,50 CORREIO R$ 22,50 CONSERTO 7 CONTADORES DE CURIÓ R$ 65,00TNT RETALHÃO - NACIONAL R$ 105,00
TOTAL SAÍDA R$ 48.564,45
TRANSPORTE PARA NOVEMBRO R$ 18.055,29 |
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| Leia +14/12/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE SETEMBRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 38.898,76
ENTRADA
ANUIDADES R$ 6.044,00 TORNEIO R$ 8.690,00 VENDA DE 1 ESTACA R$ 40,00 JUROS R$ 191,70
TOTAL ENTRADA R$ 14.965,70
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.518,32 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 523,13 FGTS R$ 132,02 PIS/FOLHA R$ 16,50 PERCIANAS ESCRITÓRIO R$ 600,00 TELEFONE+INTERNET R$ 195,82 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 CASA ELÉTRICA JP - ESCRITÓRIO R$ 436,42 TARIFA BOLETOS R$ 67,20 SEGURO R$ 175,44 ZELADOR R$ 1.000,00 LUMINARIAS ESCRITÓRIO R$ 80,00 VETERINÁRIA R$ 1.000,00 ENERGIA R$ 366,96 TROFÉUS R$ 2.182,00 LAMINADO ESCRITÓRIO R$ 3.955 DARE R$ 250,00 CONSERTO GELADEIRA R$ 270,00 15 SACOS CARVÃO P/ NACIONAL R$ 120,00 ALVARÁ BOMBEIRO P/ NACIONAL R$ 1.302,77 ÁGUA R$ 46,84 TINTA GALPÃO R$ 565,00 VIDRO TEMPERADO JANELAS E PORTAS R$ 4.000,00 MERCADORIA BAR R$ 959,00 TROFÉUS NACIONAL R$ 1.070,00 GAIOLAS PREMIAÇÃO COLEIRO R$ 350,00 5 MIL FICHAS TRINCA-FERRO R$ 560,00 COROA DE FLOR R$ 150,00 FILME DIVULGAÇÃO NACIONAL R$ 200,00 CANETAS R$ 232,00
TOTAL SAIDA R$ 22.659,42
TRANSPORTE PARA OUTUBRO R$ 31.205,04
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| Leia +17/10/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE AGOSTO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 26.680,88
ENTRADA
ANUIDADES R$ 13.988,00 TORNEIO R$ 5.477,00 VENDA DE 3 ESTACAS R$ 120,00 JUROS R$ 130,00
TOTAL ENTRADA R$ 19.715,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 PINTOR BISNAGA R$ 600,00 TELEFONE+INTERNET R$ 199,53 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 SERVIÇO ELÉTRICO ESCRITÓRIO R$ 262,50 TARIFA BOLETOS R$ 156,00 SEGURO R$ 175,44 FORRO PVC ESCRITÓRIO R$ 800,00 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 VETERINARIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 72,00 TROFEUS R$ 1.426,00 MANUTENÇÃO PORTÃO R$ 186 DARE R$ 250,00 CRMV -ART R$ 96,85
TOTAL SAÍDA R$ 7.497,12
TRANSPORTE PARA SETEMBRO R$ 38.898,76
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| Leia +12/09/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JULHO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 13.581,58
ENTRADA
ANUIDADES R$ 16.375,00 TORNEIO R$ 4.010,00 LUCRO RIFA R$ 480,00
TOTAL ENTRADA R$ 20.865,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 ASSISTENCIAL R$ 42,00 TELEFONE+INTERNET R$ 183,57 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,002 GAIOLÃO RIFAS R$ 1.000,00 TARIFA BOLETOS R$ 228,00 SEGURO R$ 175,40 GRAFICA R$ 7,50 CIA UNI R$ 395,00 VETERINARIA R$ 1.250,00 LANCHES FISCAIS R$ 180,00 TROFEUS R$ 1.266,00 BLOCOS RECIBOS R$ 100,00 DARE R$ 200,00 CARTÓRIO R$ 14,95 VIAGEM AO IBAMA R$ 67,00 TAXA BOMBEIRO R$ 366,18 ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO R$ 29,80 CORREIO R$ 67,50
TOTAL SAIDA R$ 7.765,70
TRANSPORTE PARA AGOSTO R$ 26.680,88 |
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| Leia +09/08/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JUNHO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 10.295,24
ENTRADA
ANUIDADES R$ 8.613,00 TORNEIO R$ 2.460,00 JUROS R$ 58,00
TOTAL ENTRADA R$ 11.131,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 TELEFONE+INTERNET R$ 169,64 ENERGIA R$ 128,78 ÁGUA R$ 33,90 TARIFA BOLETOS R$ 120,00 GRAFICA IS R$ 1.032,00 GRAFIX R$ 4,50 4 AVENTAIS R$ 140,00 VETERINARIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 132,00 TROFÉUS R$ 894,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 495 DARE R$ 200,00 SALARIO ZELADOR R$ 1.000,00 DOKASSA R$ 187,84 GARRAFA, COPOS, ETC. R$ 114,20
TOTAL SAIDA R$ 7.844,66
TRANSPORTE PARA JULHO R$ 13.581,58 |
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| Leia +11/07/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MAIO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 9.382,04
ENTRADA
ANUIDADES R$ 6.454,61 VENDA DE 1 ESTACA R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 6.494,61
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 TELEFONE+INTERNET R$ 163,72 ENERGIA R$ 18,29 ÁGUA R$ 33,90 TARIFA BOLETOS R$ 91,20 PONTO COM R$ 150,00 DM MÓVEIS ESTUFA BAR R$ 150,00 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 1 FITA R$ 8,00 2 BATERIAS SORTEADORES R$ 27,80 BEBIDAS MERCADO BOOZ BAR R$ 1.735,70 LIVRO CAIXA R$ 18,50 VIAGEM AO IBAMA R$ 50,00 3 CAIXAS DE COPO BAR R$ 31,50 JRS 1 CARIMBO R$ 20,00 GRÁFICA IS R$ 510,00 TROCO PARA BAR R$ 300,00
TOTAL SAÍDA R$ 5.581,41
TRANSPORTE PARA JUNHO R$ 10.295,24 |
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| Leia +16/06/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE ABRIL - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 4.599,43
ENTRADA
ANUIDADES R$ 7.632,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 448,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 TELEFONE+INTERNET R$ 163,79 ENERGIA R$ 199,49 ÁGUA R$ 33,90 TARIFA BOLETOS R$ 105,60 IPTU GALPÃO DE TRAZ R$ 777,90 IPTU GALPÃO NOVO DA FRENTE R$ 215,91
TRANSPORTE PARA MAIO R$ 9.382,04 |
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| Leia +04/05/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE MARÇO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 5.186,95
ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.089,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 493,47 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 TELEFONE+INTERNET R$ 162,72 ENERGIA R$ 225,23 ÁGUA R$ 37,90 LIMPEZAS GALPÃO R$ 500,00 TARIFA BOLETOS R$ 55,20 FÉRIAS SECRETÁRIA R$ 1.176,00 VIAGEM AO IBAMA R$ 77,00 MAIONESE ENCERRAMENTO R$ 200,00
TRANSPORTE PARA ABRIL R$ 4.599,43 |
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| Leia +04/05/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE FEVEREIRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 7.053,74
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.501,00 TORNEIO R$ 3.840,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 43,37
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.288,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,00 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 PONTO COM R$ 115,00 DOMINGOS EMBALAGENS R$ 131,80 TROFÉUS R$ 1.724,00 DOKASSA R$ 280,42 SALÁRIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 16,80 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 60,00 DARE R$ 150,00 DIÁRIA VETERINÁRIA R$ 750,00 LANCHES FISCAIS R$ 80,00 COSTELA 50KG FESTA R$ 471,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50 TEMPEROS CARNE FESTA R$ 27,12 PÃOS FESTA R$ 40,00 TELEFONE+INTERNET R$ 224,52 COSTELA ROSIL - FESTA R$ 238,50 5 CAIXAS CERVEJA FESTA R$ 750,00
TRANSPORTE PARA MARÇO R$ 5.186,95 |
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| Leia +04/05/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA MÊS DE JANEIRO - 2017 |
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TRANSPORTE: R$ 12.244,31
ENTRADA
ANUIDADES R$ 1.644,00 TORNEIO R$ 8.115,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 96,00 VENDA 1 ESTACA R$ 40,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.152,00 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 285,00 INSS R$ 443,80 FGTS R$ 112,00 PIS/FOLHA R$ 14,00 PROCURAÇÃO R$ 7,50 VENENO TERRENO R$ 33,00 TROFÉUS R$ 1.754,00 TINTA IMPRESSORA R$ 80,00 SALÁRIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 19,20 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 306,50 DARE R$ 200,00 DIÁRIA VETERINÁRIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 124,00 ANUIDADE SITE R$ 250,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 GRAFIX R$ 51,95 9 TELEVISÕES PRÊMIOS R$ 8.451,00 TELEFONE+INTERNET R$ 165,62 ANÚNCIO DE NATAL NA RÁDIO R$ 200,00 CONSERTO PORTÃO R$ 75,00 ÁGUA R$ 11,00 GUIA SINDICAL R$ 300,00
TRANSPORTE PARA FEVEREIRO R$ 7.053,74
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| Leia +04/05/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA DO MÊS DE DEZEMBRO |
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ENTRADA
ANUIDADES R$ 2.399,00 TORNEIO R$ 6.900,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 96,00
TOTAL ENTRADA: R$10.275,00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.903,00 CONTABILIDADE HONORARIO DEZEMBRO E JANEIRO R$ 530,00 INSS DEZEMBRO E JANEIRO R$ 554,75 FGTS R$ 135,33 PIS/FOLHA R$ 17,50 LIMPEZA TERRENO R$ 250,00 VIAGENS AO IBAMA R$ 228,50 COROA DE FLOR R$ 170,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 10,50 SALARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 31,20 CARVÃO ENCERRAMENTO R$ 60,00 DARE R$ 100,00 DIARIA VETERINAIA R$ 750,00 LANCHES FISCAIS R$ 84,00 AREIAS CONSTRUÇÃO R$ 120,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 GRAFIX R$ 25,00 CESTAS NATAL COLABORADORES R$ 251,41 TELEFONE+INTERNET R$ 165,80 MAIONESE ENCERRAMENTO R$ 280,00 CASA ELETRICA JP R$ 2.900,00 BOLETO LICENÇA IBAMA R$ 1.824,00 CARTEIRINHAS E BATERIA R$ 25,54 TROFEUS R$ 1.752,00
TOTAL SAÍDA: R$ 13.098,53
TRANSPORTE PARA JANEIRO: R$ 12.244,31 |
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| Leia +12/01/2017 |
DEMONSTRATIVO CAIXA DO MÊS DE NOVEMBRO |
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ENTRADA
ANUIDADES R$ 4.536,00 TORNEIO R$ 8.637,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 118,50 VENDA 1 ESTACAS R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 14.211,50
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIA R$ 1.241,33 CONTABILIDADE HONORARIO R$ 265,00 INSS R$ 1.591,40 FGTS R$ 116,66 PIS/FOLHA R$ 49,91 PATRONAL R$ 148,48 IR RESCISÃO R$ 74,19 SINDICAL R$ 46,67 DESPESA ITAJAI R$ 50,00 SALARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 55,20 DÉCIMO TERCEIRO SECRETÁRIA R$ 58,33 DARE R$ 200,00 DIARIA VETERINAIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 132,00 AREIAS CONSTRUÇÃO R$ 780,00 GASOLINA SECRETÁRIA R$ 50,00 MULTA RECISÃO DOUGLAS R$ 4.143,79 RECISÃO DOUGLAS R$ 6.187,96 TELEFONE+INTERNET R$ 162,04 COPIAS CHAVES R$ 36,00 PASTINHAS,MARCADOR,COPOS R$ 19,35 AGUA ESCRITORIO R$ 11,00 SEGURANÇA PORTA R$ 30,00 TROFEUS R$ 2.377,00 EXAME DEMICIONAL DOUGLAS R$ 30,00 TONER IMPRESSORA R$ 80,00 PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO R$ 885,00 GV MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 2.461,80 CRACHAS, CARTEIRINHAS, BATERIA R$ 49,09 TERRA PARA PLANTAS R$ 50,00 SERVIÇOS DOS PEDREIROS R$ 5.400
TOTAL SAÍDA R$ 28.662,20
TRANSPORTE PARA DEZEMBRO R$ 15.067,84
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| Leia +13/12/2016 |
DEMONSTRATIVO DO CAIXA MÊS DE OUTUBRO. |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 3.587,00 TORNEIO R$ 11.975,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 150,49 VENDA 1 ESTACAS R$ 40,00
TOTAL ENTRADA R$ 16.632,49
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIO R$ 2.227,00 CONTABILIDADE HONORARIO R$ 265,00 INSS R$ 1.015,19 FGTS R$ 250,02 PIS/FOLHA R$ 31,25 REGISTRO DE LIVRO R$ 200,00 SALARIO GABRIELA R$ 803,87 EXAME ADIMICIONAL GABRIELA R$ 30,00 TROFEUS R$ 3.403,00 SALARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 45,60 COROA DE FLOR R$ 150,00 DARE R$ 200,00 DIARIA VETERINAIA R$ 1.250,00 LANCHES FISCAIS R$ 108,00 VIAGEM FATMA R$ 137,20 GASOLINA SECRET- R$ 50,00 4º PARCELA SEGURO SOB R$ 160,58 CHIP CELULAR R$ 20,00 TELEFONE+INTERNET R$ 166,04 2 BOLSAS P/ CONTADORES R$ 80,00 COLA,PASTINHAS,PREGO,CARTOLINA R$ 76,21 AGUA ESCRITORIO R$ 21,00 TABELIONATO R$ 17,80
TOTAL SAIDA R$ 11.587,76 |
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| Leia +10/11/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE SETEMBRO. |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 7.995,00 TORNEIO R$ 7.450,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 59,40 VENDA 2 ESTACAS R$ 80,00 TOTAL ENTRADA R$ 16.464,40
SAÍDA SALARIO SECRETÁRIO R$ 2.039,85 CONTABILIDADE HONORARIO R$ 265,00 INSS R$ 732,98 FGTS R$ 179,32 PIS/FOLHA R$ 22,42 DOKASSA,PAPEL A4 R$ 159,00 COLETES E CAMISETAS TORNEIÃO R$ 575,00 CHURRASCO E LANCHES FISCAIS R$ 240,00 TROFEUS R$ 2.458,00 SALARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 110,40 MAO DE OBRA PEDREIRO NELSON R$ 5.000,00 DARE R$ 200,00 DIARIA VETERINAIA R$ 1.000,00 LANCHES FISCAIS R$ 104,00 VIAGEM FATMA R$ 100,00 GASOLINA SECRET- R$ 50,00 3º PARCELA SEGURO SOB R$ 160,58 CARTELAS GATELOS R$ 70,00 N.R CARTUCHOS R$ 70,00 AREIA PARA CONSTRUÇÃO R$ 280,00 CARTEIRINHAS ASSOCIADOS R$ 17,50 PILHAS,BATERIAS R$ 17,00 MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO R$ 975,00 TABELIONATO R$ 8,90 TELEFONE +INTERNET R$ 200,04 AGUA+COPOS ESCRITORIO R$ 30,00 TOTAL SAIDA R$ 15.944,99
TRANSPORTE PARA OUTUBRO R$ 24.473,81 |
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| Leia +11/10/2016 |
DEMONSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS AGOSTO 2016 |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 8.375,00 TORNEIO R$ 3.905,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 VENDA 1 ESTACA R$ 40,00 JUROS BANCO APLICAÇÃO R$ 58,00 TOTAL ENTRADAS: R$ 13.258,00
SAÍDA SALARIO SECRETARIO R$2.039,85 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$ 265,00 INSS R$ 732,98 FGTS R$ 179,32 PIS/FOLHA R$ 22,42 GRAVAÇÃO NOME MARCADORES R$ 296,00 ANUCIO JORNAL R$ 50,00 LAMPADAS EMERGENCIA GALPÃO SOB R$ 880,00 TRÓFEUS R$ 2.028,00 SÁLARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFAS BOLETOS R$ 108,00 GRAFICA COVERT CARTEIRINHAS R$ 199,00 DARE R$ 200,00 DIARIA VETERINARIA R$ 1.000,00 LANCHE FISCAIS R$ 143,00 BATERIAS MARCADORES CURIO R$ 129,50 GASOLINA SECRETARIO R$ 50,00 2º PARCELA SEGURO R$ 160,58 ESOPORES GALETO R$ 200,00 N.R CARTUCHOS R$ 140,00 AREIA PARA CONSTRUÇÃO R$ 850,00 PAGAMENTO MÃO DE OBRA PEDREIRO R$ 3.000,00 GRAFIX R$ 2,90 MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO R$ 1.649,00 TABELIONATO R$ 4,45 TELEFONE+INTERNET R$194,85 AGUA+COPOS R$ 24,50 TOTAL SAIDA R$ 15.429,35
TRASPORTE PARA SETEMBRO R$ 24.194,40
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| Leia +15/09/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE JULHO 2016. |
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ENTRADA: ANUIDADES R$ 28.296.00 TORNEIO R$ 2.325,00 ALUGUEL BAR R$ 880,00 TOTAL ENTRADA R$ 31.501,00
SAIDAS: SALARIO SECRETÁRIO R$ 1.974,56 CONTABILIDADE HONORARIO R$ 265,00 INSS R$ 732,98 FGTS R$ 179,32 PIS/FOLHA R$ 22,42 ASSISTENCIAL R$ 65,29 CRMV R$ 91,85 MARCADORES R$ 3.000,00 TROFEUS R$ 1.032,00 SALARIO ZELADOR R$ 880,00 TARIFA BOLETOS R$ 436,80 GRAFICA GUARANI R$ 50,00 DARE R$ 250,00 DIARIA VETERINARIA R$ 1.250,00 LANCHES FISCAIS R$ 162,00 BATERIAS CRONOMETROS R$ 47,48 GASOLINA SECRETARIO R$ 50,00 1º PARCELA DO SEGURO DA SOB R$ 160,58 DOKASSA R$ 67,56 CAFPE REUNIÃO R$ 56,00 DOMINIO SITE POR 2 ANOS R$ 57,00 CONSERTO TV R$ 75,00 N.R CARTUCHOS R$ 70,00 AGUA COPOS R$ 14,50 VIAGEM FATMA R$ 100,00 MOLDURA E FOTO DA ATA (QUADRO)) R$ 210,00 CONSERTO GELADEIRA R$ 153,00 TELEFONE+INTERNET REF MÊS DE JUNHO R$ 170,31 TELEFONE + INTERNET MÊS DE JULHO R$ 166,08 TOTAL SAIDA :R$ 11.789,73 TRASPORTE PARA AGOSTO R$ 26.365.75
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| Leia +11/08/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO |
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ENTRADA : ANUIDADES R$ 8.449.00 TORNEIO R$ 1.690.00 ALUGUEL BAR DA SOB R$ 880,00 TOTAL ENTRADA R$ 11.019.00
SAÍDA: SALARIO SECRETÁRIO R$ 2.039.85 CONTABILIDADE HONORÁRIO R$265.00 INSS R$ 732.98 FGTS R$ 179.32 PIS/FOLHA R$ 22.42 CARTORIO R$ 10.70 RENOVAÇÃO EXTINTORES R$ 60.00 CARTEIRINHAS ASSOCIADOS R$ 45.00 TROFEUS R$767.00 SALARIO ZELADOR R$ 880.00 TARIFA BOLETOS R$ 120.00 GRAFICA GUARANI R$ 150.00 DARE R$ 200.00 DIARIA VETERINARIA R$1.000.00 LANCHES FISCAIS R$ 108.00 TABELIONATO R$ 2.75 GASOLINA SECRETARIO R$ 50.00
TOTAL SAIDA R$6.633.02
TRANSPORTE PARA JULHO R$ 6.654.16 |
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| Leia +13/07/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO |
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ENTRADA: ANUIDADES R$ 5.488,00 TORNEIOS R$ 775,00
TOTAL DA ENTRADA R$ 6.263.00
SAÍDA
SALARIO SECRETÁRIO: R$ 2.039.85 CONTABILIDADE R$ 1.199.72 AGUA+ENERGIA R$ 59.05 TAXAS BOLETOS R$ 86.40 GRAFIX R$ 3.75 TELEFONE+INTERNET-REF-ABRIL,MAIO R$ 365.72 VIAGEM A FATMA R$ 100.00 CARTEIRINHAS ASSOCIADOS R$ 91.50 N.R CARTUCHOS R$ 70.00 3 AGUAS ESCRITORIO R$ 31.50 TROFEUS R$ 300.00 IPTU GALPÃO SOB R$ 928.91 DARE R$ 100.00 DIARIA VETERINARIA R$ 250.00 LANCHES FISCAIS R$ 44.00 TABELIONATO R$ 39.00 GASOLINA SECRET-REF,MARÇO,MAIO R$ 100.00 TOTAL SAIDA 5.809.40
TRANSPORTE PARA JUNHO 2.268.18 |
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| Leia +13/07/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 1.600,00 JUROS MÊS,MARÇO/ABRIL R$ 190,49 AGUA,ENERGIA.ALUG BAR R$ 257,00 TOTAL ENTRADA R$ 2.047,49
SAIDA SALARIO SECRETÁRIO+FERIAS R$ 2.380,47 CONTABILIDADE R$ 1.636,38 AGUA+ENERGIA R$ 257,00 TAXAS BOLETOS R$ 24,00
TATAL SAIDA R$ 4.297,85
TRANSPORTE PARA MAIO R$ 1.814.58 |
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| Leia +11/05/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE MARÇO 2016. |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 2.332,00 TORNEIO R$ 2520,00 ALUGUEL BAR R$ 615,00 ÁGUA,ENERGIA R$ 257,00 TOTAL ENTRADA R$ 5.724,00
SAIDA SALARIO SECRETARIO R$ 1.967,31 CONTABILIDADE R$ 1.296,28 DIARIA VETERINARIA R$ 1.000,00 DARE R$ 150,00 VASOURA,VENENO,P/CAPIM R$ 40,00 TELEFONE REF:FEVEREIRO R$187,49 PREMIÇÃO CAMPEONATO DE VERÃO R$900,00 SALARIO ZELADOR R$586,00 TROFEUS R$ 1.092,00 LANCHES FISCAIS R$ 144,00 VIAGEM FATMA R$ 100,00 AGUA/ENERGIA R$ 257,00 TELEFONE REF:MARÇO R$ 207,17 FESTA ENCERRAMENTO R$ 591,51 AGUA/COPOS R$ 36,00 TAXAS BOLETOS R$ 36,00 SALARIO ZELADOR REF:FEVEREIRO R$ 880,00 TOTAL SAIDA R$ 9.470,76 TRANPORTE PARA ABRIL R$ 4.064.94 |
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| Leia +03/05/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 |
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ENTRADA
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| Leia +16/03/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE JANEIRO DE 2016 |
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ENTRADA |
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| Leia +16/03/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
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ENTRADA |
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| Leia +27/01/2016 |
DEMOSTRATIVO CAIXA FINANCEIRO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |
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ENTRADA ANUIDADES R$ 4.932,00 |
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| Leia +25/01/2016 |
